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事業活動収支計算書(就労支援事業会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
就労支援事業活動の部 収入   就労支援事業収入 11,752,346 13,624,836 -1,872,490
    製造販売事業収入 5,627,534 5,579,647 47,887
    加工事業収入 653,816 1,110,593 -456,777
    受託事業収入 4,927,983 6,319,121 -1,391,138
    販売事業収入 543,013 615,475 -72,462
  就労支援事業活動収入計(1) 11,752,346 13,624,836 -1,872,490
支出   就労支援事業販売原価 5,860,254 5,802,482 57,772
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 5,860,254 5,802,482 57,772
      当期就労支援事業製造原価 5,391,012 5,298,179 92,833
      当期製品（商品）仕入れ高製品（商品）仕入高 469,242 504,303 -35,061
  販売費及び一般管理費 5,979,903 7,810,763 -1,830,860
  就労支援事業活動支出計(2) 11,840,157 13,613,245 -1,773,088
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -87,811 11,591 -99,402
福祉事業活動の部 収入   自立支援費等収入 73,911,690 75,607,873 -1,696,183
    訓練等給付費収入 73,732,521 75,448,047 -1,715,526
    利用者負担金収入 179,169 159,826 19,343
  補助事業等収入 1,346,919 5,803,955 -4,457,036
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 11,000 18,000 -7,000
    にし阿波事業収入 1,305,919 5,755,955 -4,450,036
  補助金収入 0 90,000 -90,000
    共同募金会補助金収入 0 90,000 -90,000
  雑収入 839,307 429,183 410,124
    雑収入 839,307 429,183 410,124
  国庫補助金等特別積立金取崩額 6,094,297 7,354,317 -1,260,020
  福祉事業活動収入計(4) 82,192,213 89,285,328 -7,093,115
支出   人件費支出 49,262,927 45,665,013 3,597,914
    給与 26,160,832 21,105,769 5,055,063
    職員諸手当 10,514,342 9,976,423 537,919
      役職手当 900,000 915,000 -15,000
      資格手当 128,000 50,000 78,000
      通勤手当 691,740 572,280 119,460
      職務手当 94,000 90,000 4,000
      超過勤務手当 1,400,002 1,683,743 -283,741
      勤勉手当 5,380,000 4,894,000 486,000
      処遇改善手当 1,920,600 1,771,400 149,200
    賃金 4,758,152 4,197,808 560,344
    にし・阿波事業人件費 1,262,468 5,046,942 -3,784,474
    法定福利費 5,931,533 4,787,871 1,143,662
    退職手当掛金 635,600 550,200 85,400
  事務費支出 9,173,945 11,060,045 -1,886,100
    福利厚生費 238,080 220,830 17,250
    旅費交通費 944,433 758,138 186,295
    消耗品費 840,708 856,282 -15,574
    燃料費 776,314 778,627 -2,313
    印刷製本費 202,040 109,554 92,486
    水道光熱費 1,167,679 1,040,679 127,000
    修繕費 1,197,959 450,904 747,055
    通信運搬費 293,294 233,437 59,857
    会議費 71,865 90,624 -18,759
    委託料 943,316 1,038,812 -95,496
    手数料 126,820 121,594 5,226
    損害保険料 973,544 1,454,710 -481,166
    賃借料 577,506 479,798 97,708
    租税公課 102,800 152,000 -49,200
    備品購入費 303,561 496,845 -193,284
    負担金 310,582 2,731,055 -2,420,473
    雑費 103,444 46,156 57,288
  事業費支出 229,759 933,064 -703,305
    医薬材料費 8,108 15,251 -7,143
    損害保険料 178,200 118,800 59,400
    共同募金事業支出 0 90,000 -90,000
    にし・阿事業支出 43,451 709,013 -665,562
  減価償却費 8,509,536 9,195,169 -685,633
    減価償却費 8,509,536 9,195,169 -685,633
  引当金繰入 400,752 394,416 6,336
    退職給与引当金繰入 400,752 394,416 6,336
  福祉事業活動支出計(5) 67,576,919 67,247,707 329,212
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 14,615,294 22,037,621 -7,422,327
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 12,505 14,568 -2,063
    受取利息配当金収入 12,505 14,568 -2,063
  事業活動外収入計(7) 12,505 14,568 -2,063
支出   会計単位間繰入金支出 2,100,000 1,700,000 400,000
    福祉事業会計繰入金支出 2,100,000 1,700,000 400,000
  経理区分間繰入金支出 0 0 0
    経理区分間繰入金支出 0 0 0
  事業活動外支出計(8) 2,100,000 1,700,000 400,000
  事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -2,087,495 -1,685,432 -402,063
  経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 12,439,988 20,363,780 -7,923,792
特別収支の部 収入   特別収入計(11) 0 0 0
支出   固定資産売却損・処分損(売却原価) 1 5 -4
    車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 1 5 -4
  特別支出計(12) 1 5 -4
  特別収支差額(13)=(11)-(12) -1 -5 4
  当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 12,439,987 20,363,775 -7,923,788
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(15) 130,593,073 123,229,298 7,363,775
  当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 143,033,060 143,593,073 -560,013
  その他の積立金積立額(20) 10,000,000 13,000,000 -3,000,000
    人件費積立金積立額 2,000,000 6,000,000 -4,000,000
    修繕積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立金積立額 4,000,000 3,000,000 1,000,000
  次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 133,033,060 130,593,073 2,439,987

資金収支計算書(就労支援事業会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異 備  考
就労支援事業活動による収支 収入   就労支援事業収入 11,700,000 11,752,346 -52,346
    製造販売事業収入 5,200,000 5,627,534 -427,534
    加工事業収入 1,000,000 653,816 346,184
    受託事業収入 5,000,000 4,927,983 72,017
    販売事業収入 500,000 543,013 -43,013
  就労支援事業活動収入計(1) 11,700,000 11,752,346 -52,346
支出   就労支援事業販売原価 5,500,000 5,860,254 -360,254
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 5,500,000 5,860,254 -360,254
      当期就労支援事業製造原価 5,200,000 5,391,012 -191,012
      当期製品（商品）仕入れ高製品（商品）仕入高 300,000 469,242 -169,242
  販売費及び一般管理費 6,200,000 5,979,903 220,097
  就労支援事業活動支出計(2) 11,700,000 11,840,157 -140,157
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 -87,811 87,811
福祉事業活動による収支 収入   自立支援費等収入 72,200,000 73,911,690 -1,711,690
    訓練等給付費収入 72,000,000 73,732,521 -1,732,521
    利用者負担金収入 200,000 179,169 20,831
  補助事業等収入 1,360,000 1,346,919 13,081
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 30,000 11,000 19,000
    にし阿波事業収入 1,300,000 1,305,919 -5,919
  雑収入 900,000 839,307 60,693
    雑収入 900,000 839,307 60,693
  受取利息配当金収入 10,000 12,505 -2,505
    受取利息配当金収入 10,000 12,505 -2,505
  福祉事業活動収入計(4) 74,470,000 76,110,421 -1,640,421
支出   人件費支出 49,355,000 49,262,927 92,073
    給与 26,307,000 26,160,832 146,168
    職員諸手当 10,757,000 10,514,342 242,658
      役職手当 901,000 900,000 1,000
      資格手当 130,000 128,000 2,000
      通勤手当 704,000 691,740 12,260
      職務手当 95,000 94,000 1,000
      超過勤務手当 1,422,000 1,400,002 21,998
      勤勉手当 5,451,000 5,380,000 71,000
      処遇改善手当 2,054,000 1,920,600 133,400
    賃金 4,447,000 4,758,152 -311,152
    にし・阿波事業人件費 1,200,000 1,262,468 -62,468
    法定福利費 6,004,000 5,931,533 72,467
    退職手当掛金 640,000 635,600 4,400
  事務費支出 10,117,000 9,173,945 943,055
    福利厚生費 300,000 238,080 61,920
    旅費交通費 1,022,000 944,433 77,567
    消耗品費 949,000 840,708 108,292
    燃料費 876,000 776,314 99,686
    印刷製本費 219,000 202,040 16,960
    水道光熱費 1,177,000 1,167,679 9,321
    修繕費 1,200,000 1,197,959 2,041
    通信運搬費 292,000 293,294 -1,294
    会議費 100,000 71,865 28,135
    委託料 1,100,000 943,316 156,684
    手数料 140,000 126,820 13,180
    損害保険料 1,210,000 973,544 236,456
    賃借料 602,000 577,506 24,494
    租税公課 110,000 102,800 7,200
    備品購入費 350,000 303,561 46,439
    負担金 350,000 310,582 39,418
    雑費 120,000 103,444 16,556
  事業費支出 300,000 229,759 70,241
    医薬材料費 30,000 8,108 21,892
    損害保険料 170,000 178,200 -8,200
    にし・阿事業支出 100,000 43,451 56,549
  会計単位間繰入金支出 2,100,000 2,100,000 0
    福祉事業会計繰入金支出 2,100,000 2,100,000 0
  福祉事業活動支出計(5) 61,872,000 60,766,631 1,105,369
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 12,598,000 15,343,790 -2,745,790
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(7) 0 0 0
支出   固定資産取得支出 4,200,000 3,475,000 725,000
    車輌運搬具取得支出 4,000,000 3,475,000 525,000
    器具及び備品取得支出 200,000 0 200,000
  施設整備等支出計(8) 4,200,000 3,475,000 725,000
  施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,200,000 -3,475,000 -725,000
財務活動による収支 収入   財務収入計(10) 0 0 0
支出   積立預金積立支出 10,000,000 10,000,000 0
    人件費積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    修繕積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立預金積立支出 4,000,000 4,000,000 0
  その他の支出 410,000 400,752 9,248
    退職共済預け金支出 410,000 400,752 9,248
  財務支出計(11) 10,410,000 10,400,752 9,248
  財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -10,410,000 -10,400,752 -9,248
  予備費(13) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -2,012,000 1,380,227 -3,392,227
  前期末支払資金残高(15) 109,732,638 109,732,638 0
  当期末支払資金残高(14)+(15) 107,720,638 111,112,865 -3,392,227

貸借対照表(就労支援事業会計)

2015-08-19

平成27年3月31日現在　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
  １流動資産 116,676,745 118,358,755 -1,682,010   １流動負債 5,563,880 8,626,117 -3,062,237
    現　　金 56,046 50,462 5,584     買掛金 399,728 421,342 -21,614
      現金（施設） 0 0 0     短期運営資金借入金 0 0 0
      現金（就労支援） 56,046 50,462 5,584     未 払 金 4,770,593 7,828,243 -3,057,650
    預　  金 87,095,455 80,236,886 6,858,569     預 り 金 393,559 376,532 17,027
      預金（施設） 16,317,652 28,725,435 -12,407,783     仮 受 金 0 0 0
        預金（阿波） 16,276,429 28,696,069 -12,419,640   ２固定負債 1,958,088 1,557,336 400,752
        預金（四国） 33,167 23,486 9,681     退職給与引当金 1,958,088 1,557,336 400,752
        預金（徳島） 8,056 5,880 2,176   負債の部合計 7,521,968 10,183,453 -2,661,485
      定期預金（施設） 70,000,000 50,000,000 20,000,000   純資産の部
      預金（就労支援） 777,803 1,511,451 -733,648   ２国庫補助金等特別積立金 72,337,461 78,431,758 -6,094,297
    未 収 金 13,353,690 19,050,286 -5,696,596     国庫補助金等特別積立金 72,337,461 78,431,758 -6,094,297
    立 替 金 15,321,168 18,240,280 -2,919,112   移行時特別積立金 2,818,496 2,818,496 0
    短期貸付金 0 0 0   その他の積立金 66,500,000 56,500,000 10,000,000
    仮 払 金 850,386 780,841 69,545     人件費積立金 21,500,000 19,500,000 2,000,000
  ２固定資産 165,534,240 160,168,025 5,366,215     修繕積立金 15,000,000 13,000,000 2,000,000
    (１)基本財産 62,800,019 65,198,914 -2,398,895     備品等購入積立金 11,500,000 9,500,000 2,000,000
      建    物 62,800,019 65,198,914 -2,398,895     施設設備等積立金 18,500,000 14,500,000 4,000,000
    (２)その他の固定資産 102,734,221 94,969,111 7,765,110   ４次期繰越活動収支差額 133,033,060 130,593,073 2,439,987
      構 築 物 13,717,773 15,638,754 -1,920,981     次期繰越活動収支差額 133,033,060 130,593,073 2,439,987
      車輌運搬具 6,023,506 3,696,158 2,327,348     （うち当期活動収支差額） 12,439,987 20,363,775 -7,923,788
      器具及び備品 10,242,975 12,781,237 -2,538,262   純資産の部合計 274,689,017 268,343,327 6,345,690
      ソフトウェア 1,473,383 1,977,130 -503,747
      人件費積立預金 21,500,000 19,500,000 2,000,000
      修繕積立預金 15,000,000 13,000,000 2,000,000
      備品等購入積立預金 11,500,000 9,500,000 2,000,000
      施設整備等積立預金 18,500,000 14,500,000 4,000,000
      移行時特別積立預金 2,818,496 2,818,496 0
      県退職共済預け金 1,958,088 1,557,336 400,752
  資産の部合計 282,210,985 278,526,780 3,684,205   負債及び純資産の部合計 282,210,985 278,526,780 3,684,205

ペタンク大会に参加しました。

2015-07-30

平成27年7月14日(火)社会福祉協議会主催のペタンク大会に参加してきました。

開催場所は三野の屋内ゲートボール場『すぱーく三野』

やまなみからは、8名が参戦し、炎天下の中、熱い戦いを繰り広げました。

同じコートの参加者の方が、どこを狙えばいいかなどを丁寧に教えてくれたりして、

競技を進めていくうちに上達し、得点も取る事ができ、良い交流もできました。

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会議棟増設工事終了

2015-07-20

施設増設の工事が完了し、新しく会議棟が建ちました。

7月には、こちらの新しい会議室で研修を実施する予定です。

↓工事中

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↓こんなに立派な建物が完成。

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↓中はこんな感じです。

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とても明るく、綺麗なスペースです。

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