資金収支計算書(就労支援事業会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日     社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異 備  考
就労支援事業活動による収支 収入   就労支援事業収入 11,700,000 11,752,346 -52,346
    製造販売事業収入 5,200,000 5,627,534 -427,534
    加工事業収入 1,000,000 653,816 346,184
    受託事業収入 5,000,000 4,927,983 72,017
    販売事業収入 500,000 543,013 -43,013
  就労支援事業活動収入計(1) 11,700,000 11,752,346 -52,346
支出   就労支援事業販売原価 5,500,000 5,860,254 -360,254
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 5,500,000 5,860,254 -360,254
      当期就労支援事業製造原価 5,200,000 5,391,012 -191,012
      当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 300,000 469,242 -169,242
  販売費及び一般管理費 6,200,000 5,979,903 220,097
  就労支援事業活動支出計(2) 11,700,000 11,840,157 -140,157
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 -87,811 87,811
福祉事業活動による収支 収入   自立支援費等収入 72,200,000 73,911,690 -1,711,690
    訓練等給付費収入 72,000,000 73,732,521 -1,732,521
    利用者負担金収入 200,000 179,169 20,831
  補助事業等収入 1,360,000 1,346,919 13,081
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 30,000 11,000 19,000
    にし阿波事業収入 1,300,000 1,305,919 -5,919
  雑収入 900,000 839,307 60,693
    雑収入 900,000 839,307 60,693
  受取利息配当金収入 10,000 12,505 -2,505
    受取利息配当金収入 10,000 12,505 -2,505
  福祉事業活動収入計(4) 74,470,000 76,110,421 -1,640,421
支出   人件費支出 49,355,000 49,262,927 92,073
    給与 26,307,000 26,160,832 146,168
    職員諸手当 10,757,000 10,514,342 242,658
      役職手当 901,000 900,000 1,000
      資格手当 130,000 128,000 2,000
      通勤手当 704,000 691,740 12,260
      職務手当 95,000 94,000 1,000
      超過勤務手当 1,422,000 1,400,002 21,998
      勤勉手当 5,451,000 5,380,000 71,000
      処遇改善手当 2,054,000 1,920,600 133,400
    賃金 4,447,000 4,758,152 -311,152
    にし・阿波事業人件費 1,200,000 1,262,468 -62,468
    法定福利費 6,004,000 5,931,533 72,467
    退職手当掛金 640,000 635,600 4,400
  事務費支出 10,117,000 9,173,945 943,055
    福利厚生費 300,000 238,080 61,920
    旅費交通費 1,022,000 944,433 77,567
    消耗品費 949,000 840,708 108,292
    燃料費 876,000 776,314 99,686
    印刷製本費 219,000 202,040 16,960
    水道光熱費 1,177,000 1,167,679 9,321
    修繕費 1,200,000 1,197,959 2,041
    通信運搬費 292,000 293,294 -1,294
    会議費 100,000 71,865 28,135
    委託料 1,100,000 943,316 156,684
    手数料 140,000 126,820 13,180
    損害保険料 1,210,000 973,544 236,456
    賃借料 602,000 577,506 24,494
    租税公課 110,000 102,800 7,200
    備品購入費 350,000 303,561 46,439
    負担金 350,000 310,582 39,418
    雑費 120,000 103,444 16,556
  事業費支出 300,000 229,759 70,241
    医薬材料費 30,000 8,108 21,892
    損害保険料 170,000 178,200 -8,200
    にし・阿事業支出 100,000 43,451 56,549
  会計単位間繰入金支出 2,100,000 2,100,000 0
    福祉事業会計繰入金支出 2,100,000 2,100,000 0
  福祉事業活動支出計(5) 61,872,000 60,766,631 1,105,369
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 12,598,000 15,343,790 -2,745,790
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(7) 0 0 0
支出   固定資産取得支出 4,200,000 3,475,000 725,000
    車輌運搬具取得支出 4,000,000 3,475,000 525,000
    器具及び備品取得支出 200,000 0 200,000
  施設整備等支出計(8) 4,200,000 3,475,000 725,000
  施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,200,000 -3,475,000 -725,000
財務活動による収支 収入   財務収入計(10) 0 0 0
支出   積立預金積立支出 10,000,000 10,000,000 0
    人件費積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    修繕積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立預金積立支出 4,000,000 4,000,000 0
  その他の支出 410,000 400,752 9,248
    退職共済預け金支出 410,000 400,752 9,248
  財務支出計(11) 10,410,000 10,400,752 9,248
  財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -10,410,000 -10,400,752 -9,248
  予備費(13) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -2,012,000 1,380,227 -3,392,227
  前期末支払資金残高(15) 109,732,638 109,732,638 0
  当期末支払資金残高(14)+(15) 107,720,638 111,112,865 -3,392,227


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