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事業活動収支計算書(一般会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

 

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   自立支援費収入 19,311,420 18,004,580 1,306,840
    介護給付費収入 0 6,057,780 -6,057,780
    訓練等給付費収入 16,868,174 9,995,600 6,872,574
    計画相談支援給付費収入 2,389,340 1,951,200 438,140
    利用者負担金収入 53,906 0 53,906
  補助金収入 150,000 150,000 0
    福祉基金補助金収入 150,000 150,000 0
  受託事業収入 12,873,000 12,773,000 100,000
    相談支援事業収入 4,773,000 4,773,000 0
    地域活動支援事業収入 7,220,000 7,220,000 0
    虐待防止センター事業収入 880,000 780,000 100,000
  負担金収入 0 2,400,000 -2,400,000
    負担金収入 0 2,400,000 -2,400,000
  寄附金収入 180,000 184,000 -4,000
    寄附金収入 180,000 184,000 -4,000
  雑収入 168,000 0 168,000
    雑収入 168,000 0 168,000
  事業活動収入計(1) 32,682,420 33,511,580 -829,160
支出   人件費支出 22,906,046 26,331,193 -3,425,147
    給与 6,985,168 7,580,000 -594,832
    職員諸手当 4,301,000 4,240,000 61,000
      役職手当 240,000 275,000 -35,000
      資格手当 280,000 298,000 -18,000
      通勤手当 188,000 200,000 -12,000
      職務手当 26,000 30,000 -4,000
      勤勉手当 1,449,000 1,380,000 69,000
      超過勤務手当 378,000 435,000 -57,000
      処遇改善手当 546,000 600,000 -54,000
      待機手当 1,194,000 1,022,000 172,000
    賃金 9,854,878 12,656,193 -2,801,315
    共済費 1,765,000 1,855,000 -90,000
      法定福利費 1,596,000 1,690,000 -94,000
      退職手当掛金 169,000 165,000 4,000
  事務費支出 1,880,591 1,444,480 436,111
    旅費交通費 466,500 292,210 174,290
    需用費 1,142,663 925,480 217,183
      消耗品費 351,000 250,320 100,680
      燃料費 324,000 250,120 73,880
      印刷製本費 81,000 100,540 -19,540
      光熱水費 378,000 310,380 67,620
      食糧費 8,663 14,120 -5,457
    役務費 110,328 91,700 18,628
      通信運搬費 108,000 90,620 17,380
      手数料 2,328 1,080 1,248
    賃借料 149,000 125,090 23,910
    租税公課 2,100 0 2,100
    雑費 10,000 10,000 0
  事業費支出 5,234,157 5,640,736 -406,579
    グループホーム事業支出 2,193,774 1,872,721 321,053
    相談支援事業支出 175,269 203,921 -28,652
    地域活動支援事業支出 609,826 469,085 140,741
    高友地活センター事業支出 718,006 598,635 119,371
    福祉基金事業支出 150,000 150,000 0
    １０周年事業支出 1,387,282 2,346,374 -959,092
  事業活動支出計(2) 30,020,794 33,416,409 -3,395,615
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 2,661,626 95,171 2,566,455
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 28,081 29,672 -1,591
    受取利息配当金収入 28,081 29,672 -1,591
  会計単位間繰入金収入 2,100,000 1,700,000 400,000
    会計単位間繰入金収入 2,100,000 1,700,000 400,000
  事業活動外収入計(4) 2,128,081 1,729,672 398,409
支出   事業活動外支出計(5) 0 0 0
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 2,128,081 1,729,672 398,409
  経常収支差額(7)=(3)+(6) 4,789,707 1,824,843 2,964,864
特別収支の部 収入   特別収入計(8) 0 0 0
支出   特別支出計(9) 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 4,789,707 1,824,843 2,964,864
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 26,127,629 24,302,786 1,824,843
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 30,917,336 26,127,629 4,789,707
  その他の積立金積立額(17) 1,000,000 0 1,000,000
    修繕積立金積立額 1,000,000 0 1,000,000
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 29,917,336 26,127,629 3,789,707

資金収支計算書(一般会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異 備  考
経常活動による収支 収入   自立支援費収入 18,600,000 19,311,420 -711,420
    訓練等給付費収入 16,500,000 16,868,174 -368,174
    計画相談支援給付費収入 2,100,000 2,389,340 -289,340
    利用者負担金収入 0 53,906 -53,906
  補助金収入 150,000 150,000 0
    福祉基金補助金収入 150,000 150,000 0
  受託事業収入 12,773,000 12,873,000 -100,000
    相談支援事業収入 4,773,000 4,773,000 0
    地域活動支援事業収入 7,220,000 7,220,000 0
    虐待防止センター事業収入 780,000 880,000 -100,000
  負担金収入 150,000 0 150,000
    負担金収入 150,000 0 150,000
  寄附金収入 100,000 180,000 -80,000
    寄附金収入 100,000 180,000 -80,000
  雑収入 50,000 168,000 -118,000
    雑収入 50,000 168,000 -118,000
  受取利息配当金収入 30,000 28,081 1,919
    受取利息配当金収入 30,000 28,081 1,919
  会計単位間繰入金収入 2,100,000 2,100,000 0
    会計単位間繰入金収入 2,100,000 2,100,000 0
  経常収入計(1) 33,953,000 34,810,501 -857,501
支出   人件費支出 23,546,000 22,906,046 639,954
    給与 6,993,000 6,985,168 7,832
    職員諸手当 4,337,000 4,301,000 36,000
      役職手当 240,000 240,000 0
      資格手当 280,000 280,000 0
      通勤手当 188,000 188,000 0
      職務手当 26,000 26,000 0
      勤勉手当 1,449,000 1,449,000 0
      超過勤務手当 378,000 378,000 0
      処遇改善手当 546,000 546,000 0
      待機手当 1,230,000 1,194,000 36,000
    賃金 10,451,000 9,854,878 596,122
    共済費 1,765,000 1,765,000 0
      法定福利費 1,596,000 1,596,000 0
      退職手当掛金 169,000 169,000 0
  事務費支出 1,993,000 1,880,591 112,409
    旅費交通費 468,000 466,500 1,500
    需用費 1,240,000 1,142,663 97,337
      消耗品費 354,000 351,000 3,000
      燃料費 324,000 324,000 0
      印刷製本費 84,000 81,000 3,000
      光熱水費 378,000 378,000 0
      食糧費 100,000 8,663 91,337
    役務費 120,000 110,328 9,672
      通信運搬費 110,000 108,000 2,000
      手数料 10,000 2,328 7,672
    賃借料 149,000 149,000 0
    租税公課 3,000 2,100 900
    負担金 3,000 0 3,000
    雑費 10,000 10,000 0
  事業費支出 5,170,000 5,234,157 -64,157
    グループホーム事業支出 2,000,000 2,193,774 -193,774
    相談支援事業支出 200,000 175,269 24,731
    地域活動支援事業支出 600,000 609,826 -9,826
    高友地活センター事業支出 720,000 718,006 1,994
    福祉基金事業支出 150,000 150,000 0
    １０周年事業支出 1,500,000 1,387,282 112,718
  経常支出計(2) 30,709,000 30,020,794 688,206
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,244,000 4,789,707 -1,545,707
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出   施設整備等支出計(5) 0 0 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
財務活動による収支 収入   財務収入計(7) 0 0 0
支出   積立預金積立支出 500,000 1,000,000 -500,000
    修繕積立預金積立支出 500,000 1,000,000 -500,000
  財務支出計(8) 500,000 1,000,000 -500,000
  財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -500,000 -1,000,000 500,000
  予備費(10) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,744,000 3,789,707 -1,045,707
  前期末支払資金残高(12) 29,127,629 29,127,629 0
  当期末支払資金残高(11)+(12) 31,871,629 32,917,336 -1,045,707

貸借対照表(一般会計)

2015-08-19

平成27年3月31日現在　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
  流動資産 48,759,903 49,104,483 -344,580   流動負債 15,842,567 19,976,854 -4,134,287
    現金預金 35,128,221 35,718,213 -589,992     未 払 金 15,825,996 19,958,170 -4,132,174
    預　  金 35,128,221 35,718,213 -589,992     預 り 金 16,571 18,684 -2,113
      預金（本部） 16,378,644 17,238,636 -859,992     仮 受 金 0 0 0
      預金（グループ） 15,542,450 14,779,157 763,293   負債の部合計 15,842,567 19,976,854 -4,134,287
      預金（相談等） 3,207,127 3,700,420 -493,293   純資産の部
    未 収 金 13,631,682 13,386,270 245,412   基 本 金 3,000,000 3,000,000 0
    立 替 金 0 0 0     ３号基本金 3,000,000 3,000,000 0
    仮 払 金 0 0 0   その他の積立金 4,000,000 3,000,000 1,000,000
  固定資産 4,000,000 3,000,000 1,000,000     修繕積立金 4,000,000 3,000,000 1,000,000
    その他の固定資産 4,000,000 3,000,000 1,000,000   次期繰越活動収支差額 29,917,336 26,127,629 3,789,707
      その他の積立預金 4,000,000 3,000,000 1,000,000     次期繰越活動収支差額 29,917,336 26,127,629 3,789,707
        修繕積立預金 4,000,000 3,000,000 1,000,000     （うち当期活動収支差額） 4,789,707 1,824,843 2,964,864
  純資産の部合計 36,917,336 32,127,629 4,789,707
  資産の部合計 52,759,903 52,104,483 655,420   負債及び純資産の部合計 52,759,903 52,104,483 655,420

事業活動収支計算書(就労支援事業会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
就労支援事業活動の部 収入   就労支援事業収入 11,752,346 13,624,836 -1,872,490
    製造販売事業収入 5,627,534 5,579,647 47,887
    加工事業収入 653,816 1,110,593 -456,777
    受託事業収入 4,927,983 6,319,121 -1,391,138
    販売事業収入 543,013 615,475 -72,462
  就労支援事業活動収入計(1) 11,752,346 13,624,836 -1,872,490
支出   就労支援事業販売原価 5,860,254 5,802,482 57,772
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 5,860,254 5,802,482 57,772
      当期就労支援事業製造原価 5,391,012 5,298,179 92,833
      当期製品（商品）仕入れ高製品（商品）仕入高 469,242 504,303 -35,061
  販売費及び一般管理費 5,979,903 7,810,763 -1,830,860
  就労支援事業活動支出計(2) 11,840,157 13,613,245 -1,773,088
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -87,811 11,591 -99,402
福祉事業活動の部 収入   自立支援費等収入 73,911,690 75,607,873 -1,696,183
    訓練等給付費収入 73,732,521 75,448,047 -1,715,526
    利用者負担金収入 179,169 159,826 19,343
  補助事業等収入 1,346,919 5,803,955 -4,457,036
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 11,000 18,000 -7,000
    にし阿波事業収入 1,305,919 5,755,955 -4,450,036
  補助金収入 0 90,000 -90,000
    共同募金会補助金収入 0 90,000 -90,000
  雑収入 839,307 429,183 410,124
    雑収入 839,307 429,183 410,124
  国庫補助金等特別積立金取崩額 6,094,297 7,354,317 -1,260,020
  福祉事業活動収入計(4) 82,192,213 89,285,328 -7,093,115
支出   人件費支出 49,262,927 45,665,013 3,597,914
    給与 26,160,832 21,105,769 5,055,063
    職員諸手当 10,514,342 9,976,423 537,919
      役職手当 900,000 915,000 -15,000
      資格手当 128,000 50,000 78,000
      通勤手当 691,740 572,280 119,460
      職務手当 94,000 90,000 4,000
      超過勤務手当 1,400,002 1,683,743 -283,741
      勤勉手当 5,380,000 4,894,000 486,000
      処遇改善手当 1,920,600 1,771,400 149,200
    賃金 4,758,152 4,197,808 560,344
    にし・阿波事業人件費 1,262,468 5,046,942 -3,784,474
    法定福利費 5,931,533 4,787,871 1,143,662
    退職手当掛金 635,600 550,200 85,400
  事務費支出 9,173,945 11,060,045 -1,886,100
    福利厚生費 238,080 220,830 17,250
    旅費交通費 944,433 758,138 186,295
    消耗品費 840,708 856,282 -15,574
    燃料費 776,314 778,627 -2,313
    印刷製本費 202,040 109,554 92,486
    水道光熱費 1,167,679 1,040,679 127,000
    修繕費 1,197,959 450,904 747,055
    通信運搬費 293,294 233,437 59,857
    会議費 71,865 90,624 -18,759
    委託料 943,316 1,038,812 -95,496
    手数料 126,820 121,594 5,226
    損害保険料 973,544 1,454,710 -481,166
    賃借料 577,506 479,798 97,708
    租税公課 102,800 152,000 -49,200
    備品購入費 303,561 496,845 -193,284
    負担金 310,582 2,731,055 -2,420,473
    雑費 103,444 46,156 57,288
  事業費支出 229,759 933,064 -703,305
    医薬材料費 8,108 15,251 -7,143
    損害保険料 178,200 118,800 59,400
    共同募金事業支出 0 90,000 -90,000
    にし・阿事業支出 43,451 709,013 -665,562
  減価償却費 8,509,536 9,195,169 -685,633
    減価償却費 8,509,536 9,195,169 -685,633
  引当金繰入 400,752 394,416 6,336
    退職給与引当金繰入 400,752 394,416 6,336
  福祉事業活動支出計(5) 67,576,919 67,247,707 329,212
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 14,615,294 22,037,621 -7,422,327
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 12,505 14,568 -2,063
    受取利息配当金収入 12,505 14,568 -2,063
  事業活動外収入計(7) 12,505 14,568 -2,063
支出   会計単位間繰入金支出 2,100,000 1,700,000 400,000
    福祉事業会計繰入金支出 2,100,000 1,700,000 400,000
  経理区分間繰入金支出 0 0 0
    経理区分間繰入金支出 0 0 0
  事業活動外支出計(8) 2,100,000 1,700,000 400,000
  事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -2,087,495 -1,685,432 -402,063
  経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 12,439,988 20,363,780 -7,923,792
特別収支の部 収入   特別収入計(11) 0 0 0
支出   固定資産売却損・処分損(売却原価) 1 5 -4
    車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 1 5 -4
  特別支出計(12) 1 5 -4
  特別収支差額(13)=(11)-(12) -1 -5 4
  当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 12,439,987 20,363,775 -7,923,788
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(15) 130,593,073 123,229,298 7,363,775
  当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 143,033,060 143,593,073 -560,013
  その他の積立金積立額(20) 10,000,000 13,000,000 -3,000,000
    人件費積立金積立額 2,000,000 6,000,000 -4,000,000
    修繕積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立金積立額 4,000,000 3,000,000 1,000,000
  次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 133,033,060 130,593,073 2,439,987

資金収支計算書(就労支援事業会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異 備  考
就労支援事業活動による収支 収入   就労支援事業収入 11,700,000 11,752,346 -52,346
    製造販売事業収入 5,200,000 5,627,534 -427,534
    加工事業収入 1,000,000 653,816 346,184
    受託事業収入 5,000,000 4,927,983 72,017
    販売事業収入 500,000 543,013 -43,013
  就労支援事業活動収入計(1) 11,700,000 11,752,346 -52,346
支出   就労支援事業販売原価 5,500,000 5,860,254 -360,254
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 5,500,000 5,860,254 -360,254
      当期就労支援事業製造原価 5,200,000 5,391,012 -191,012
      当期製品（商品）仕入れ高製品（商品）仕入高 300,000 469,242 -169,242
  販売費及び一般管理費 6,200,000 5,979,903 220,097
  就労支援事業活動支出計(2) 11,700,000 11,840,157 -140,157
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 -87,811 87,811
福祉事業活動による収支 収入   自立支援費等収入 72,200,000 73,911,690 -1,711,690
    訓練等給付費収入 72,000,000 73,732,521 -1,732,521
    利用者負担金収入 200,000 179,169 20,831
  補助事業等収入 1,360,000 1,346,919 13,081
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 30,000 11,000 19,000
    にし阿波事業収入 1,300,000 1,305,919 -5,919
  雑収入 900,000 839,307 60,693
    雑収入 900,000 839,307 60,693
  受取利息配当金収入 10,000 12,505 -2,505
    受取利息配当金収入 10,000 12,505 -2,505
  福祉事業活動収入計(4) 74,470,000 76,110,421 -1,640,421
支出   人件費支出 49,355,000 49,262,927 92,073
    給与 26,307,000 26,160,832 146,168
    職員諸手当 10,757,000 10,514,342 242,658
      役職手当 901,000 900,000 1,000
      資格手当 130,000 128,000 2,000
      通勤手当 704,000 691,740 12,260
      職務手当 95,000 94,000 1,000
      超過勤務手当 1,422,000 1,400,002 21,998
      勤勉手当 5,451,000 5,380,000 71,000
      処遇改善手当 2,054,000 1,920,600 133,400
    賃金 4,447,000 4,758,152 -311,152
    にし・阿波事業人件費 1,200,000 1,262,468 -62,468
    法定福利費 6,004,000 5,931,533 72,467
    退職手当掛金 640,000 635,600 4,400
  事務費支出 10,117,000 9,173,945 943,055
    福利厚生費 300,000 238,080 61,920
    旅費交通費 1,022,000 944,433 77,567
    消耗品費 949,000 840,708 108,292
    燃料費 876,000 776,314 99,686
    印刷製本費 219,000 202,040 16,960
    水道光熱費 1,177,000 1,167,679 9,321
    修繕費 1,200,000 1,197,959 2,041
    通信運搬費 292,000 293,294 -1,294
    会議費 100,000 71,865 28,135
    委託料 1,100,000 943,316 156,684
    手数料 140,000 126,820 13,180
    損害保険料 1,210,000 973,544 236,456
    賃借料 602,000 577,506 24,494
    租税公課 110,000 102,800 7,200
    備品購入費 350,000 303,561 46,439
    負担金 350,000 310,582 39,418
    雑費 120,000 103,444 16,556
  事業費支出 300,000 229,759 70,241
    医薬材料費 30,000 8,108 21,892
    損害保険料 170,000 178,200 -8,200
    にし・阿事業支出 100,000 43,451 56,549
  会計単位間繰入金支出 2,100,000 2,100,000 0
    福祉事業会計繰入金支出 2,100,000 2,100,000 0
  福祉事業活動支出計(5) 61,872,000 60,766,631 1,105,369
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 12,598,000 15,343,790 -2,745,790
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(7) 0 0 0
支出   固定資産取得支出 4,200,000 3,475,000 725,000
    車輌運搬具取得支出 4,000,000 3,475,000 525,000
    器具及び備品取得支出 200,000 0 200,000
  施設整備等支出計(8) 4,200,000 3,475,000 725,000
  施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,200,000 -3,475,000 -725,000
財務活動による収支 収入   財務収入計(10) 0 0 0
支出   積立預金積立支出 10,000,000 10,000,000 0
    人件費積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    修繕積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立預金積立支出 4,000,000 4,000,000 0
  その他の支出 410,000 400,752 9,248
    退職共済預け金支出 410,000 400,752 9,248
  財務支出計(11) 10,410,000 10,400,752 9,248
  財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -10,410,000 -10,400,752 -9,248
  予備費(13) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -2,012,000 1,380,227 -3,392,227
  前期末支払資金残高(15) 109,732,638 109,732,638 0
  当期末支払資金残高(14)+(15) 107,720,638 111,112,865 -3,392,227
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