資金収支計算書(一般会計)
2015-03-11
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |||||||
| 経常活動による収支 | 収入 | 自立支援費収入 | 17,410,000 | 18,004,580 | -594,580 | ||||||
| 介護給付費収入 | 5,700,000 | 6,057,780 | -357,780 | ||||||||
| 訓練等給付費収入 | 10,000,000 | 9,995,600 | 4,400 | ||||||||
| 計画相談支援給付費収入 | 1,700,000 | 1,951,200 | -251,200 | ||||||||
| 利用者負担金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
| 福祉基金補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
| 受託事業収入 | 12,773,000 | 12,773,000 | 0 | ||||||||
| 相談支援事業収入 | 4,773,000 | 4,773,000 | 0 | ||||||||
| 地域活動支援事業収入 | 7,220,000 | 7,220,000 | 0 | ||||||||
| 虐待防止センター事業収入 | 780,000 | 780,000 | 0 | ||||||||
| 負担金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | ||||||||
| 負担金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | ||||||||
| 寄附金収入 | 200,000 | 184,000 | 16,000 | ||||||||
| 寄附金収入 | 200,000 | 184,000 | 16,000 | ||||||||
| 雑収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 雑収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 29,672 | 328 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 29,672 | 328 | ||||||||
| 会計単位間繰入金収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | ||||||||
| 会計単位間繰入金収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | ||||||||
| 経常収入計(1) | 34,713,000 | 35,241,252 | -528,252 | ||||||||
| 支出 | 人件費支出 | 26,403,000 | 26,331,193 | 71,807 | |||||||
| 給与 | 7,580,000 | 7,580,000 | 0 | ||||||||
| 職員諸手当 | 4,238,000 | 4,240,000 | -2,000 | ||||||||
| 役職手当 | 275,000 | 275,000 | 0 | ||||||||
| 資格手当 | 298,000 | 298,000 | 0 | ||||||||
| 通勤手当 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||
| 職務手当 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||
| 勤勉手当 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | ||||||||
| 超過勤務手当 | 435,000 | 435,000 | 0 | ||||||||
| 処遇改善手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | ||||||||
| 待機手当 | 1,020,000 | 1,022,000 | -2,000 | ||||||||
| 賃金 | 12,730,000 | 12,656,193 | 73,807 | ||||||||
| 共済費 | 1,855,000 | 1,855,000 | 0 | ||||||||
| 事務費支出 | 1,579,000 | 1,444,480 | 134,520 | ||||||||
| 旅費交通費 | 320,000 | 292,210 | 27,790 | ||||||||
| 需用費 | 1,016,000 | 925,480 | 90,520 | ||||||||
| 消耗品費 | 253,000 | 250,320 | 2,680 | ||||||||
| 燃料費 | 250,000 | 250,120 | -120 | ||||||||
| 印刷製本費 | 103,000 | 100,540 | 2,460 | ||||||||
| 光熱水費 | 310,000 | 310,380 | -380 | ||||||||
| 食糧費 | 100,000 | 14,120 | 85,880 | ||||||||
| 役務費 | 102,000 | 91,700 | 10,300 | ||||||||
| 通信運搬費 | 92,000 | 90,620 | 1,380 | ||||||||
| 手数料 | 10,000 | 1,080 | 8,920 | ||||||||
| 賃借料 | 125,000 | 125,090 | -90 | ||||||||
| 租税公課 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||||||||
| 負担金 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||||||||
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 事業費支出 | 5,730,000 | 5,640,736 | 89,264 | ||||||||
| グループホーム事業支出 | 1,900,000 | 1,872,721 | 27,279 | ||||||||
| 相談支援事業支出 | 210,000 | 203,921 | 6,079 | ||||||||
| 地域活動支援事業支出 | 470,000 | 469,085 | 915 | ||||||||
| 高友地活センター事業支出 | 600,000 | 598,635 | 1,365 | ||||||||
| 福祉基金事業支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
| １０周年事業支出 | 2,400,000 | 2,346,374 | 53,626 | ||||||||
| 経常支出計(2) | 33,712,000 | 33,416,409 | 295,591 | ||||||||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,001,000 | 1,824,843 | -823,843 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出 | 積立預金積立支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |||||||
| 修繕積立預金積立支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||||||
| 財務支出計(8) | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||||||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -500,000 | 0 | -500,000 | ||||||||
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 501,000 | 1,824,843 | -1,323,843 | ||||||||
| 前期末支払資金残高(12) | 27,302,786 | 27,302,786 | 0 | ||||||||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,803,786 | 29,127,629 | -1,323,843 | ||||||||
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